7月9日基金净值:华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.1319,涨0.04%

发布日期:2024-07-14 09:59    点击次数:158

本站消息,7月9日,华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新单位净值为1.1319元,累计净值为1.5955元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.46%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为何子建,何子建于2019年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.27%。

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